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Regime de caixa e fluxo de caixa

Adminstração do caixa compreende um tarefa de suma  importância para a empresa. A grande maioria dos fracassos empressariais tem fortalecido a convicção de que a principal razão da chamada mortalidade precoce das pequenas e médias empresas é a falta da habilidade gerencial de seus administradores. Estas empresas normalmente nascem através de de uma idéia de nagócios prosposta por empresários que conhecem profundamente a função técnica a ser exercida, porém não se preocupam com a função administrartiva finaceira da empresa. Esse empresários acreditam que, produzindo bens de alta qualidade e demanda, estão dispensados de dedicar tempo à boa adminstração, relegante esta tarefa a funcionários sem preparo, ao invés de contratarem alguém apto para fazê-lo em seu lugar. Empresa alguma poderá cresce ou mesmo sobreviver, sem um gerenciamente adequado na área administrativa. É essencial a essa função administrativa o conhecimento dos procedimentos financeiros e contábeis dispoiveis, bem como a sua melhor utilização para o acompanhamento, controle, ajuste a pojeção dos resultados da empresa.

O que é regime de caixa
Demonstrativo do Fluxo de Caixa
O demonstrativo do Fluxo de Caixa é instrumento financeiro que permite ao administrativo monitorar a evolução do equilíbrio ou desequilíbro entre a entrada e a saída de dinheiro durante durante um peíodo determinado, possibilitando a adção antecipada de medidas que possibilitem assegurar a disponibilidade de recusos para atendimento das necessidades de caixa.
É preciso conhecer os procedimentos financeiros e contábeis disponíveis.
Elaborado em períodos, o fluxo de caixa de compreender resumo do cronograma das despesas e invertimentos, das receitas previstas e épocas de realizações, dos pagamentos parciais ou totais de obrigações, bem com de novas obrigações a contratar, possiblitando prever:
As projeções das entradas e saídas de recusos;
Os períodos deficitários e superavitários da projeção;
Os resultados finais por peíodos.
Estabelecendos os controles
A administração do Caixa constitui feramenta fundamental para a boa adminstração dos recuros financeiros em qualquer empresa, independente de seu tamanho. A previsão de caixa preparada pelo administrador financeiro somente terá sucesso com o esfoço conjunto dos vários departamentos da empresa. A previsão de vendas, as condições das vendas, incluindos prazos de recebimentos, são geralmente de responsabilidade do pessoal de vendas. Os gatos de produção são definidos com o auxílio do pessoal de produção e contabilidade de custos.
Todos os demais departamentos envolvidos no processo da administração deverão proceder de forma a evitar custos e despesas excessivas e procurar a maior receita para sua atividades. Uma contante comunicação entre os diversos setores e o setor financeiro é fundamental para o sucesso do gerenciamento das disponibilidades.
Com a entrada das diversas informações diárias e dos documentos internos provenientes do setor financeiro, inicia-se a fase de controle de dados relativos a:
Movimentação Financeira
Registro das entradas e saídas, de tal forma que se permita comparar as previsões com o realizado;
Conhecimento de todas as movimentações financeiras;
Quis são as receitas e despesas?
Em que datas irão ocorre?
Qual o meio de movimentação?
Se são constantes, diárias, semanais ou mensais.
Controle do Pessoal
Estrutura de Recursos Humanos existente, com determinação de suas peculiaridades relativas:
Profissionais efetivos;
Profissionais temporários;
Trainees (estagiários).
Despesa agregadas relativas a encargos trabalhistas, contribuições.
Controle de máquinas, veículos e equipamentos
Consumo de combustível e ou energia;
Serviço executados;
Manutenção preventiva;
Manutenção corretiva;
Peças e elementos controlados.
Controle de Estoques
Entradas e saídas de insumos e matérias – primas;
Níveis de estoque, datas de compra;
Estrutura de armazenagem. 
Essas são umas das mais rigidas observações que não poderam ser esquecidas dentro de uma empresa.




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